현금 운영. 그들의 행동의 특징
현금 거래는 은행, 다양한 기관 및 회사에서 특별 수입 및 지출 주문서를 발급받은 현금 영수증에서 수령 및 발급과 관련된 조치입니다.
연방 세무 국 (Federal Tax Service)은 개별 기업가가 수행하는 현금 거래가 특정 규칙에 따라 수행되어야한다는 사실에주의를 환기시킵니다.
• 현금 잔고 한도를 결정해야합니다.
•이 한도를 초과하는 금액은 은행 계좌에 보관해야합니다.
• 모든 현금 거래는 입출력 명령을 통해 처리되어야합니다.
• 또한 해당 현금 장부를 보관해야합니다.
• 결제 및 현금 센터에서 작동해야합니다.현금 보관소를 운영하며, 동전 및 화폐 단위의 자금을 법안에 보관합니다 (러시아 은행의 허가가 있어야 함). 1 영업일 이내에 접수 된 모든 현금은 당일 해당 계정에 게시되어야합니다.
• 영토 은행은 임금 계산 또는 기타 요구에 대한 고객의 현금 요구를 고려해야합니다.
• 한도액은 영업일 종료일에 설정됩니다. 초과하는 모든 자금은 예비 기금으로 이전해야합니다. 순환에서 철회;
• 예비 기금 및 현금 결제 센터에서 자금을 보관하는 것과 관련된 모든 임무는 공무원, 즉 수석, 수석 회계사 및 현금 부서장에게 배정됩니다.
• 소득 및 지출 구조;
• 통화를 교환하고 변환하는 단위.
보관 책임자값에는 금속 물개와 식품 저장실의 열쇠와 우표가 있어야합니다. 이 자금은 현금 작업을 제대로 수행하기 위해 필요합니다.
금융 기관에서의 현금 문제별도의 현금 부서가 작동합니다. 결제 현금 작업을 수행하기 위해 관리자는 영수증에 대해서만 필요한 금액으로 계산원에게 현금을 발행합니다. 임금의 경우, 특별 지출 명령에 따라 근무일 기준 3 일 동안 비용을 지급 할 수 있습니다.
계산을 수행하는 출납원이현금 거래는 동시에 여러 현금 수표로 돈을 발행하는 것은 물론 고객이 기부하지 않는 통화로 현금 수표와 현금 예금 신청서를 동시에 발행하는 것은 금지되어 있습니다.
또한 입국 또는 인도시현금 출납원은 관련 정보를 작성해야합니다. 하루가 끝날 때, 계산기 잔액, 현금 영수증, 계산기의 수표 테이프에 대한 참조는 영수증과 대조하여 점원에게 확인을 위해 전달됩니다.
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